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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 69 725.00 | 17 115.00 | 52 610.00 | 69 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 334.00 | 73 521.00 | 12 813.00 | 86 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 216.00 | 93 108.00 | 135 108.00 | 228 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 317.00 | | 277 317.00 | 277 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 533.00 | 93 108.00 | 412 425.00 | 505 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 481.00 | 94 061.00 | | 150 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 56 419.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 166 345.00 | 158 865.00 | | 166 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 8 852.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 280.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 12 369.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 267.00 | 131 516.00 | | 166 267.00 |
EA Autres dettes | 66 537.00 | 23 038.00 | | 66 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 080.00 | 176 054.00 | | 246 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 425.00 | 334 920.00 | | 412 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 080.00 | 176 054.00 | | 246 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 937.00 | | 300 937.00 | 300 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 937.00 | | 300 937.00 | 300 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 35 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | 3 133.00 | | 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 917.00 | 6 896.00 | | 6 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | 8 066.00 | | 11 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 259.00 | 8 066.00 | | 11 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 659.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 659.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 439.00 | 7 407.00 | | 10 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 608.00 | 365 201.00 | | 312 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 129.00 | 308 782.00 | | 305 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | 56 419.00 | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 716.00 | | 9 500.00 | 218 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 195.00 | | 9 500.00 | 147 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 830.00 | 8 113.00 | 835.00 | 85 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 995.00 | 8 113.00 | 835.00 | 83 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
VW T.V.A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 080.00 | 246 080.00 | | 246 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 3 368.00 | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | 16 105.00 | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 42 666.00 | 83 789.00 | | 42 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 750.00 | 12 912.00 | | 11 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 2 224.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | 5 592.00 | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 438.00 | 61 634.00 | | 57 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 641.00 | 16 823.00 | | 12 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 025.00 | 112 806.00 | | 70 025.00 |