| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 69 725.00 | 31 063.00 | 38 662.00 | 69 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 914.00 | 69 500.00 | 24 414.00 | 93 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 647.00 | 103 035.00 | 132 612.00 | 235 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CF Disponibilités | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 638.00 | | 198 638.00 | 198 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 286.00 | 103 035.00 | 331 251.00 | 434 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 525.00 | 160 711.00 | | 134 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 516.00 | -26 186.00 | | 26 516.00 |
DL TOTAL (I) | 169 425.00 | 142 910.00 | | 169 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831.00 | 4 236.00 | | 1 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 50 149.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 420.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 991.00 | 54 355.00 | | 88 991.00 |
EA Autres dettes | 63 437.00 | 39 037.00 | | 63 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 825.00 | 148 198.00 | | 161 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 251.00 | 291 107.00 | | 331 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 994.00 | 148 198.00 | | 159 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 799.00 | | 315 799.00 | 315 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 799.00 | | 315 799.00 | 315 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | 987.00 | | 6 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 109.00 | 4 236.00 | | 40 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 571.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | 1 982.00 | | 5 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 1 982.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | 5 064.00 | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 072.00 | 235 020.00 | | 323 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 556.00 | 261 205.00 | | 296 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 516.00 | -26 186.00 | | 26 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 825.00 | 1 676.00 | | 6 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 450.00 | | 24 338.00 | 226 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 235 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 164 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 928.00 | | 24 338.00 | 154 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 611.00 | 8 415.00 | 14 992.00 | 109 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 776.00 | 8 415.00 | 14 992.00 | 107 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 994.00 | 159 994.00 | | 159 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 1 163.00 | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 6 940.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 58 922.00 | 68 272.00 | | 58 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 010.00 | 13 102.00 | | 11 010.00 |
YT Sous‐traitance | 11 878.00 | 4 561.00 | | 11 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 2 865.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 2 286.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 3 449.00 | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 010.00 | 95 740.00 | | 89 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |