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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AP Constructions | 69 725.00 | 26 412.00 | 43 313.00 | 69 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 334.00 | 79 893.00 | 6 442.00 | 86 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 216.00 | 108 776.00 | 119 440.00 | 228 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BZ Autres créances | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
CF Disponibilités | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 884.00 | 108 776.00 | 291 107.00 | 399 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 711.00 | 157 960.00 | | 160 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 186.00 | 2 751.00 | | -26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 142 910.00 | 169 095.00 | | 142 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236.00 | 13 246.00 | | 4 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 149.00 | 4 307.00 | | 50 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 10 743.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 355.00 | 80 033.00 | | 54 355.00 |
EA Autres dettes | 39 037.00 | 81 037.00 | | 39 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 198.00 | 189 367.00 | | 148 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 107.00 | 358 462.00 | | 291 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 198.00 | 189 367.00 | | 148 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 986.00 | | 226 986.00 | 226 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 3 321.00 | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 236.00 | 10 869.00 | | 4 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 571.00 | 10 615.00 | | 7 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 047.00 | 52 169.00 | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | 52 169.00 | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 440.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 440.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | 51 729.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 020.00 | 313 599.00 | | 235 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 205.00 | 310 849.00 | | 261 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 186.00 | 2 751.00 | | -26 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 216.00 | | | 228 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 116.00 | 7 660.00 | | 101 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 280.00 | 7 660.00 | | 99 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 2 139.00 | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 805.00 | 7 095.00 | | 9 805.00 |
ST Autres comptes | 68 272.00 | 61 031.00 | | 68 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 102.00 | 15 759.00 | | 13 102.00 |
YT Sous‐traitance | 4 561.00 | 15 158.00 | | 4 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 256.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | 4 395.00 | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 204.00 | 56 852.00 | | 52 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 253.00 | 7 585.00 | | 14 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 740.00 | 99 043.00 | | 95 740.00 |