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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AP Constructions | 550 905.00 | 497 925.00 | 52 980.00 | 550 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 635.00 | 49 576.00 | 1 060.00 | 50 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 668.00 | 96 109.00 | 45 559.00 | 141 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 979.00 | 649 024.00 | 104 955.00 | 753 979.00 |
BT Marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BZ Autres créances | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 404 232.00 | | 404 232.00 | 404 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 924.00 | | 542 924.00 | 542 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 903.00 | 649 024.00 | 647 878.00 | 1 296 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 736.00 | 379 015.00 | | 370 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | 91 722.00 | | 70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 551 506.00 | 580 737.00 | | 551 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 8 431.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | 74 548.00 | | 77 573.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 24 325.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 373.00 | 107 303.00 | | 96 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 878.00 | 688 040.00 | | 647 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 373.00 | 107 303.00 | | 96 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 59 314.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 702.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 245.00 | 57 612.00 | | 20 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 31 705.00 | | 17 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 669.00 | 821 990.00 | | 810 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 900.00 | 730 269.00 | | 739 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 769.00 | 91 722.00 | | 70 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 248.00 | | 5 031.00 | 753 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 753 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 743 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 477.00 | | 5 031.00 | 742 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | | 649 024.00 | 2 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 643 610.00 | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 324.00 | 107 967.00 | 5 356.00 | 113 324.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |