| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AP Constructions | 550 905.00 | 530 092.00 | 20 813.00 | 550 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 544.00 | 124 486.00 | 45 058.00 | 169 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 273.00 | 710 044.00 | 71 228.00 | 781 273.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 505 837.00 | | 505 837.00 | 505 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 223.00 | | 648 223.00 | 648 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 496.00 | 710 044.00 | 719 451.00 | 1 429 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 113.00 | 346 635.00 | | 352 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 440.00 | 5 479.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 473 554.00 | 462 114.00 | | 473 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 10 137.00 | | 14 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | 79 830.00 | | 105 081.00 |
EA Autres dettes | 25 522.00 | 35 815.00 | | 25 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 897.00 | 126 270.00 | | 245 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 451.00 | 588 384.00 | | 719 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 558.00 | 126 270.00 | | 173 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 844 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 810.00 | 52 843.00 | | 33 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 192.00 | 24 401.00 | | 23 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 618.00 | 28 443.00 | | 10 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 751.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 543.00 | 826 499.00 | | 887 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 103.00 | 821 020.00 | | 876 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 440.00 | 5 479.00 | | 11 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 738.00 | | 24 961.00 | 769 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 781 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 426.00 | 770 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 967.00 | | 24 961.00 | 758 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 979.00 | 16 192.00 | 127.00 | 693 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 565.00 | 16 192.00 | 127.00 | 688 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 27 661.00 | 72 339.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 152.00 | 111 795.00 | 5 356.00 | 117 152.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 897.00 | 173 558.00 | 72 339.00 | 245 897.00 |