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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AP Constructions | 550 905.00 | 523 719.00 | 27 186.00 | 550 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 009.00 | 114 793.00 | 43 216.00 | 158 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 738.00 | 693 979.00 | 75 758.00 | 769 738.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 331 971.00 | | 331 971.00 | 331 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 626.00 | | 512 626.00 | 512 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 363.00 | 693 979.00 | 588 384.00 | 1 282 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 635.00 | 339 996.00 | | 346 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | 56 639.00 | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 462 114.00 | 506 635.00 | | 462 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 818.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 13 932.00 | | 10 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 830.00 | 92 024.00 | | 79 830.00 |
EA Autres dettes | 35 815.00 | 28 076.00 | | 35 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 270.00 | 134 849.00 | | 126 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 384.00 | 641 484.00 | | 588 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 270.00 | 134 849.00 | | 126 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 698.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 819.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 843.00 | 53 000.00 | | 52 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 401.00 | 3 033.00 | | 24 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 443.00 | 49 967.00 | | 28 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 16 181.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 499.00 | 954 941.00 | | 826 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 020.00 | 898 302.00 | | 821 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479.00 | 56 639.00 | | 5 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 722.00 | | 20 609.00 | 759 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 593.00 | 769 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 758 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 951.00 | | 20 609.00 | 748 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 964.00 | 15 819.00 | 9 803.00 | 687 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 550.00 | 15 819.00 | 9 803.00 | 682 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 830.00 | 151 473.00 | 5 356.00 | 156 830.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |