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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AP Constructions | 550 905.00 | 510 826.00 | 40 079.00 | 550 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 635.00 | 50 348.00 | 288.00 | 50 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 671.00 | 106 610.00 | 35 060.00 | 141 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 982.00 | 673 198.00 | 80 783.00 | 753 982.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 435 256.00 | | 435 256.00 | 435 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 294.00 | | 598 294.00 | 598 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 276.00 | 673 198.00 | 679 077.00 | 1 352 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 505.00 | 370 736.00 | | 341 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 490.00 | 70 769.00 | | 98 490.00 |
DL TOTAL (I) | 549 996.00 | 551 506.00 | | 549 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 11 298.00 | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 394.00 | 77 573.00 | | 92 394.00 |
EA Autres dettes | 23 241.00 | 7 501.00 | | 23 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 081.00 | 96 373.00 | | 129 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 077.00 | 647 878.00 | | 679 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 081.00 | 96 373.00 | | 129 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 954.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 461.00 | 22 000.00 | | 95 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 635.00 | 1 755.00 | | 42 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 826.00 | 20 245.00 | | 52 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | 17 066.00 | | 27 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 056.00 | 810 669.00 | | 970 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 566.00 | 739 900.00 | | 871 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 490.00 | 70 769.00 | | 98 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 979.00 | | 783.00 | 753 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 753 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 743 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 209.00 | | 783.00 | 743 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 024.00 | 24 954.00 | 780.00 | 649 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 610.00 | 24 954.00 | 780.00 | 643 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 908.00 | 132 551.00 | 5 356.00 | 137 908.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |