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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AP Constructions | 550 905.00 | 517 346.00 | 33 559.00 | 550 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 993.00 | 115 151.00 | 32 843.00 | 147 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 722.00 | 687 964.00 | 71 758.00 | 759 722.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 121.00 | | 146 121.00 | 146 121.00 |
BZ Autres créances | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
CF Disponibilités | 347 330.00 | | 347 330.00 | 347 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 448.00 | 687 964.00 | 641 484.00 | 1 329 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 996.00 | 341 505.00 | | 339 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 639.00 | 98 490.00 | | 56 639.00 |
DL TOTAL (I) | 506 635.00 | 549 996.00 | | 506 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 472.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | 12 975.00 | | 13 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 024.00 | 92 394.00 | | 92 024.00 |
EA Autres dettes | 28 076.00 | 23 241.00 | | 28 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 849.00 | 129 081.00 | | 134 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 484.00 | 679 077.00 | | 641 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 893 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 539.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 95 461.00 | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 42 635.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 967.00 | 52 826.00 | | 49 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 181.00 | 27 357.00 | | 16 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 941.00 | 970 056.00 | | 954 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 302.00 | 871 566.00 | | 898 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 639.00 | 98 490.00 | | 56 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 982.00 | | 7 550.00 | 753 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 759 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 748 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 211.00 | | 7 550.00 | 743 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 198.00 | 16 539.00 | 1 774.00 | 673 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 784.00 | 16 539.00 | 1 774.00 | 667 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 480.00 | 191 123.00 | 5 356.00 | 196 480.00 |
VW T.V.A. | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |