| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 607.00 | 240 607.00 | | 240 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 749.00 | 1 528 749.00 | | 1 528 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 134.00 | 1 808 521.00 | 47 613.00 | 1 856 134.00 |
BT Marchandises | 281 650.00 | 173 786.00 | 107 864.00 | 281 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 970.00 | 12 682.00 | 16 288.00 | 28 970.00 |
BZ Autres créances | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 196.00 | 186 468.00 | 480 728.00 | 667 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 330.00 | 1 994 989.00 | 528 341.00 | 2 523 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 158 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -181 024.00 | | | -181 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -895 231.00 | -339 328.00 | | -895 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 654.00 | -163 424.00 | | -1 058 654.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 44 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 768.00 | 44 000.00 | | 23 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 848.00 | 374 522.00 | | 117 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 902.00 | 411 912.00 | | 234 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 814.00 | 485 442.00 | | 1 082 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 973.00 | 102 499.00 | | 122 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 4 733.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 227.00 | 1 379 110.00 | | 1 563 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 341.00 | 1 259 686.00 | | 528 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644 437.00 | | 6 644 437.00 | 6 644 437.00 |
FG Production vendue services | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 082.00 | | 6 655 082.00 | 6 655 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 793.00 | 323.00 | | 49 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 535.00 | | | 353 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 916.00 | 323.00 | | 423 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 729.00 | -323.00 | | -393 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 043.00 | 6 850 752.00 | | 6 753 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 274.00 | 7 190 081.00 | | 7 648 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -895 231.00 | -339 328.00 | | -895 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 537.00 | | 33 203.00 | 1 834 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 178.00 | 1 974.00 | 1 856 134.00 | 9 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 1 500.00 | 1 769 357.00 | 9 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 760.00 | | 32 729.00 | 1 747 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | 474.00 | 47 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 298.00 | 56 799.00 | 157.00 | 1 439 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 945.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 383.00 | 55 854.00 | 157.00 | 1 433 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 13 768.00 | 34 000.00 | 44 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 304.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 280 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 173 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 4 082.00 | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 490 448.00 | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 600.00 | 504 216.00 | 34 000.00 | 52 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 814.00 | 1 082 814.00 | | 1 082 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
UX Autres créances clients | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
VI Groupe et associés | 234 902.00 | 234 902.00 | | 234 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 076.00 | 211 216.00 | 65 861.00 | 277 076.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 227.00 | 1 563 227.00 | | 1 563 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |