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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 232.00 | 1 490 027.00 | 205.00 | 1 490 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 257.00 | 1 767 440.00 | 47 817.00 | 1 815 257.00 |
BT Marchandises | 338 528.00 | 14 017.00 | 324 510.00 | 338 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 590.00 | 2 620.00 | 19 970.00 | 22 590.00 |
BZ Autres créances | 576 614.00 | | 576 614.00 | 576 614.00 |
CF Disponibilités | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 282.00 | 16 637.00 | 975 645.00 | 992 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 539.00 | 1 784 077.00 | 1 023 462.00 | 2 807 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -694 838.00 | -935 707.00 | | -694 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 171.00 | 240 869.00 | | -297 171.00 |
DL TOTAL (I) | -974 408.00 | -677 237.00 | | -974 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 632 779.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 920.00 | 312 730.00 | | 117 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 467.00 | 1 022 689.00 | | 1 628 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | 59 068.00 | | 35 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EA Autres dettes | 173 082.00 | 119 454.00 | | 173 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 207.00 | 39 776.00 | | 26 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 073.00 | 2 186 496.00 | | 1 988 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 462.00 | 1 519 056.00 | | 1 023 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 684 184.00 | | 5 684 181.00 | 5 684 184.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 727.00 | | 5 684 727.00 | 5 684 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 786 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 611 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 116 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 314.00 | 66 789.00 | | 37 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 814.00 | 89 064.00 | | 37 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 20 400.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 314.00 | 62 398.00 | | 37 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 623.00 | 82 798.00 | | 60 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 808.00 | 6 266.00 | | -22 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 042.00 | 6 744 772.00 | | 5 824 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 213.00 | 6 503 903.00 | | 6 121 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 171.00 | 240 869.00 | | -297 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 850.00 | | 3 407.00 | 1 811 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 1 728 480.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 073.00 | | 3 407.00 | 1 725 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 305.00 | 39 078.00 | | 1 567 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 631.00 | 39 078.00 | | 1 558 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 089.00 | | 18 522.00 | 149 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 017.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 692.00 | | 23 072.00 | 25 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 271.00 | 14 017.00 | 41 595.00 | 205 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 065.00 | 14 017.00 | 41 595.00 | 215 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 467.00 | 1 628 467.00 | | 1 628 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 082.00 | 173 082.00 | | 173 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 236 877.00 | 236 877.00 | | 236 877.00 |
VC Groupe et associés | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VP Divers | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 016.00 | 604 403.00 | 47 613.00 | 652 016.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 073.00 | 1 985 273.00 | 2 800.00 | 1 988 073.00 |