| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 248.00 | 237 665.00 | 584.00 | 238 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 825.00 | 1 470 055.00 | 16 769.00 | 1 486 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 850.00 | 1 746 884.00 | 64 966.00 | 1 811 850.00 |
BT Marchandises | 343 800.00 | | 343 800.00 | 343 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 227.00 | 25 692.00 | 57 534.00 | 83 227.00 |
BZ Autres créances | 347 523.00 | | 347 523.00 | 347 523.00 |
CF Disponibilités | 686 389.00 | | 686 389.00 | 686 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 782.00 | 25 692.00 | 1 454 090.00 | 1 479 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 632.00 | 1 772 576.00 | 1 519 056.00 | 3 291 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -935 707.00 | -181 024.00 | | -935 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 869.00 | 140 548.00 | | 240 869.00 |
DL TOTAL (I) | -677 237.00 | -918 106.00 | | -677 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 797.00 | 19 797.00 | | 9 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 779.00 | 126 267.00 | | 632 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 730.00 | 582 667.00 | | 312 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 689.00 | 785 930.00 | | 1 022 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 119 348.00 | | 59 068.00 |
EA Autres dettes | 119 454.00 | 66 677.00 | | 119 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 496.00 | 1 680 889.00 | | 2 186 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 056.00 | 782 580.00 | | 1 519 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 493 818.00 | | 6 493 818.00 | 6 493 818.00 |
FG Production vendue services | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 808.00 | | 6 502 808.00 | 6 502 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 52 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 275.00 | 22 271.00 | | 22 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 789.00 | 78 040.00 | | 66 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 064.00 | 423 863.00 | | 89 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 400.00 | 354 842.00 | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 398.00 | 22 271.00 | | 62 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 798.00 | 377 112.00 | | 82 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | 46 751.00 | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 772.00 | 7 195 269.00 | | 6 744 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 903.00 | 7 054 721.00 | | 6 503 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 869.00 | 140 548.00 | | 240 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 423.00 | | 17 141.00 | 1 822 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 714.00 | 1 811 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 714.00 | 1 725 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 646.00 | | 17 141.00 | 1 735 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 442.00 | 44 213.00 | 5 350.00 | 1 528 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 451.00 | | 8 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 218.00 | 43 763.00 | 5 350.00 | 1 520 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 797.00 | | 10 000.00 | 19 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 940.00 | | 451.00 | 30 940.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 215 428.00 | | 66 339.00 | 215 428.00 |
6T Sur comptes clients | 12 682.00 | 13 010.00 | | 12 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 553.00 | 13 010.00 | 88 292.00 | 280 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 350.00 | 13 010.00 | 98 292.00 | 300 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 010.00 | 31 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 689.00 | 1 022 689.00 | | 1 022 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
UX Autres créances clients | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VB T. V. A. | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
VC Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 779.00 | 632 779.00 | | 632 779.00 |
VI Groupe et associés | 312 730.00 | 312 730.00 | | 312 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VP Divers | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 206.00 | 449 593.00 | 47 613.00 | 497 206.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 496.00 | 2 186 496.00 | | 2 186 496.00 |