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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 527.00 | 468 527.00 | | 468 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 517.00 | 1 267 517.00 | | 1 267 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 821.00 | 1 744 719.00 | 78 103.00 | 1 822 821.00 |
BT Marchandises | 264 139.00 | 23 348.00 | 240 791.00 | 264 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
CF Disponibilités | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 973.00 | 23 348.00 | 760 625.00 | 783 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 794.00 | 1 768 067.00 | 838 727.00 | 2 606 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -992 009.00 | -694 838.00 | | -992 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 802.00 | -297 171.00 | | -682 802.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | -1 657 025.00 | -974 408.00 | | -1 657 025.00 |
DP Provisions pour risques | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 701.00 | 9 797.00 | | 16 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 923.00 | 9 797.00 | | 32 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 920.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 418.00 | 1 628 467.00 | | 308 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 759.00 | 35 508.00 | | 69 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
EA Autres dettes | 2 079 603.00 | 173 082.00 | | 2 079 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 462 829.00 | 1 988 073.00 | | 2 462 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 727.00 | 1 023 462.00 | | 838 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 426.00 | | 4 070 426.00 | 4 070 426.00 |
FG Production vendue services | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 555.00 | | 4 073 555.00 | 4 073 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 241 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 993.00 | 37 314.00 | | 50 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 993.00 | 37 814.00 | | 50 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 327.00 | 4 516.00 | | 184 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 18 792.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 766.00 | 60 623.00 | | 184 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 773.00 | -22 808.00 | | -133 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 913.00 | 5 824 042.00 | | 4 272 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 715.00 | 6 121 213.00 | | 4 955 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 802.00 | -297 171.00 | | -682 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 257.00 | 230 279.00 | 7 564.00 | 1 815 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 279.00 | | 1 822 821.00 | 230 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 279.00 | | 1 736 044.00 | 230 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 480.00 | 230 279.00 | 7 564.00 | 1 728 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 383.00 | 28 018.00 | | 1 606 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 708.00 | 28 018.00 | | 1 537 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 439.00 | 254.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 797.00 | 33 362.00 | 10 051.00 | 9 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 567.00 | | 20 250.00 | 130 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 017.00 | 23 348.00 | 14 017.00 | 14 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 694.00 | 23 348.00 | 67 376.00 | 177 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 491.00 | 57 149.00 | 77 681.00 | 187 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 923.00 | 9 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 418.00 | 308 418.00 | | 308 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 319 637.00 | 319 637.00 | | 319 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 603.00 | 2 079 603.00 | | 2 079 603.00 |
VP Divers | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 879.00 | 108 879.00 | | 108 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 893.00 | 484 281.00 | 47 613.00 | 531 893.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 829.00 | 2 462 829.00 | | 2 462 829.00 |