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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 462.00 | 241 462.00 | | 241 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 184.00 | 1 494 184.00 | | 1 494 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 423.00 | 1 774 810.00 | 47 613.00 | 1 822 423.00 |
BT Marchandises | 279 933.00 | 21 503.00 | 258 430.00 | 279 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 882.00 | 12 682.00 | 34 200.00 | 46 882.00 |
BZ Autres créances | 195 340.00 | | 195 340.00 | 195 340.00 |
CF Disponibilités | 203 483.00 | | 203 483.00 | 203 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 152.00 | 34 185.00 | 734 967.00 | 769 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 575.00 | 1 808 995.00 | 782 580.00 | 2 591 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -181 024.00 | -181 024.00 | | -181 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 548.00 | -895 231.00 | | 140 548.00 |
DL TOTAL (I) | -918 106.00 | -1 058 654.00 | | -918 106.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 797.00 | 13 768.00 | | 9 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 797.00 | 23 768.00 | | 19 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 267.00 | 117 848.00 | | 126 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 667.00 | 234 902.00 | | 582 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 930.00 | 1 082 814.00 | | 785 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 348.00 | 122 973.00 | | 119 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 504.00 | | |
EA Autres dettes | 66 677.00 | 1 186.00 | | 66 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 889.00 | 1 563 227.00 | | 1 680 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 580.00 | 528 341.00 | | 782 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 584 518.00 | | 6 584 518.00 | 6 584 518.00 |
FG Production vendue services | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 486.00 | | 6 595 486.00 | 6 595 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 553.00 | 9 588.00 | | 323 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 271.00 | 1 270.00 | | 22 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 040.00 | 19 330.00 | | 78 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 863.00 | 30 188.00 | | 423 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 842.00 | 49 793.00 | | 354 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 271.00 | 20 589.00 | | 22 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 112.00 | 423 916.00 | | 377 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 751.00 | -393 729.00 | | 46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 269.00 | 6 753 043.00 | | 7 195 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 721.00 | 7 648 274.00 | | 7 054 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 548.00 | -895 231.00 | | 140 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 134.00 | | 9 670.00 | 1 856 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 381.00 | 1 822 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 381.00 | 1 735 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 357.00 | | 9 670.00 | 1 769 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 940.00 | 57 796.00 | 25 295.00 | 1 495 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 1 363.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 080.00 | 56 433.00 | 25 295.00 | 1 489 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 768.00 | | 3 970.00 | 23 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 304.00 | | 1 364.00 | 32 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 277.00 | | 64 849.00 | 280 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 786.00 | | 152 283.00 | 173 786.00 |
6T Sur comptes clients | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 049.00 | | 218 496.00 | 499 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 817.00 | | 222 466.00 | 522 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 503.00 | 173 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 930.00 | 785 930.00 | | 785 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VB T. V. A. | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
VC Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 267.00 | 126 267.00 | | 126 267.00 |
VI Groupe et associés | 573 564.00 | 573 564.00 | | 573 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 348.00 | 285 735.00 | 47 613.00 | 333 348.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 889.00 | 1 680 889.00 | | 1 680 889.00 |