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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 889.00 | 246 484.00 | 12 405.00 | 258 889.00 |
AH Fonds commercial | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334 654.00 | 931 705.00 | 402 950.00 | 1 334 654.00 |
AN Terrains | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 759 800.00 | 49 165.00 | 710 635.00 | 759 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 986.00 | 625 289.00 | 253 697.00 | 878 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 644.00 | 1 852 642.00 | 1 723 001.00 | 3 575 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 112.00 | 18 553.00 | 776 558.00 | 795 112.00 |
BZ Autres créances | 1 035 389.00 | 34 389.00 | 1 001 000.00 | 1 035 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 1 799 694.00 | | 1 799 694.00 | 1 799 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 070.00 | 52 941.00 | 3 700 129.00 | 3 753 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 714.00 | 1 905 583.00 | 5 423 130.00 | 7 328 714.00 |
CU Autres participations | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 217.00 | 187.00 | | 285 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 226.00 | 1 137 030.00 | | -46 226.00 |
DL TOTAL (I) | 489 791.00 | 1 388 017.00 | | 489 791.00 |
DP Provisions pour risques | 401 660.00 | 851 660.00 | | 401 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 660.00 | 851 660.00 | | 401 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 623.00 | 839 757.00 | | 1 646 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 559.00 | 140 183.00 | | 148 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 430.00 | 2 253 721.00 | | 2 350 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 069.00 | 592 612.00 | | 386 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 531 679.00 | 3 827 409.00 | | 4 531 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 130.00 | 6 067 086.00 | | 5 423 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 138.00 | | 4 708 138.00 | 4 708 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 138.00 | | 4 708 138.00 | 4 708 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 338.00 | 116 170.00 | | 52 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 338.00 | 113 180.00 | | 52 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 5 864.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 895.00 | 5 864.00 | | 19 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 442.00 | 107 316.00 | | 32 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 241.00 | 802 385.00 | | -215 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 510.00 | 6 913 691.00 | | 5 230 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 736.00 | 5 776 661.00 | | 5 276 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 226.00 | 1 137 030.00 | | -46 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 860.00 | | 450 000.00 | 851 860.00 |
6T Sur comptes clients | 54 166.00 | | 1 225.00 | 54 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 166.00 | | 1 225.00 | 54 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 026.00 | | 451 225.00 | 906 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 558.00 | 148 556.00 | | 148 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 929.00 | 2 303 929.00 | | 2 303 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646 622.00 | 699 521.00 | 679 232.00 | 1 646 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 069.00 | 386 069.00 | | 386 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 248.00 | 1 884 431.00 | 67 817.00 | 1 952 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 178.00 | 3 538 077.00 | 679 232.00 | 4 485 178.00 |