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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 422.00 | 232 175.00 | 27 248.00 | 259 422.00 |
AH Fonds commercial | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 437 992.00 | 1 325 436.00 | 112 557.00 | 1 437 992.00 |
AN Terrains | 501 894.00 | | 501 894.00 | 501 894.00 |
AP Constructions | 1 317 734.00 | 165 613.00 | 1 152 119.00 | 1 317 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 904.00 | 721 753.00 | 144 151.00 | 865 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 730.00 | 2 444 977.00 | 2 004 753.00 | 4 449 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 864.00 | 25 000.00 | 749 864.00 | 774 864.00 |
BZ Autres créances | 660 533.00 | | 660 533.00 | 660 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 1 674 399.00 | | 1 674 399.00 | 1 674 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 704.00 | 25 000.00 | 3 209 704.00 | 3 234 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 434.00 | 2 469 977.00 | 5 214 457.00 | 7 684 434.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 778.00 | 70 403.00 | | 225 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 020.00 | 453 067.00 | | 364 020.00 |
DL TOTAL (I) | 840 598.00 | 774 270.00 | | 840 598.00 |
DP Provisions pour risques | 331 275.00 | 331 275.00 | | 331 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 275.00 | 331 275.00 | | 331 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 719.00 | 1 208 288.00 | | 1 658 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 826.00 | 2 058 510.00 | | 2 116 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 031.00 | 248 419.00 | | 255 031.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | 88.00 | | 9 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 584.00 | 3 518 306.00 | | 4 042 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 457.00 | 4 623 851.00 | | 5 214 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 365.00 | 2 929 619.00 | | 2 823 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 547.00 | 443 119.00 | | 224 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 869 686.00 | | 4 869 686.00 | 4 869 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 686.00 | | 4 869 686.00 | 4 869 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 755.00 | 136 151.00 | | 24 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 755.00 | 146 866.00 | | 24 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 898.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 193.00 | 7 000.00 | | 21 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 013.00 | 153 722.00 | | 22 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | -6 856.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | -75 693.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 672.00 | 5 303 823.00 | | 5 110 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 652.00 | 4 850 756.00 | | 4 746 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 020.00 | 453 067.00 | | 364 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 230.00 | | 1 012 250.00 | 3 601 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 45 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 749.00 | 4 449 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 084.00 | 1 718 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 166.00 | 2 685 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 251.00 | | 91 057.00 | 1 729 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 833.00 | | 920 865.00 | 1 821 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 146.00 | | 328.00 | 50 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 315.00 | 192 719.00 | 138 057.00 | 2 390 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567 793.00 | 91 901.00 | 102 084.00 | 1 567 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 522.00 | 100 818.00 | 35 973.00 | 822 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 275.00 | | | 331 275.00 |
6T Sur comptes clients | 108 553.00 | 25 000.00 | 108 553.00 | 108 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 553.00 | 25 000.00 | 108 553.00 | 108 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 828.00 | 25 000.00 | 108 553.00 | 439 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 108 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 826.00 | 2 116 826.00 | | 2 116 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 183.00 | 127 183.00 | | 127 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
UX Autres créances clients | 774 864.00 | 774 864.00 | | 774 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 471 421.00 | 471 421.00 | | 471 421.00 |
VC Groupe et associés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 547.00 | 224 547.00 | | 224 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 173.00 | 214 953.00 | 637 225.00 | 1 434 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 027.00 | 140 027.00 | | 140 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 378.00 | 1 536 890.00 | 45 487.00 | 1 582 378.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 584.00 | 2 823 365.00 | 637 225.00 | 4 042 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |