| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 786.00 | 313 379.00 | 42 408.00 | 355 786.00 |
AH Fonds commercial | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352 654.00 | 1 254 414.00 | 98 240.00 | 1 352 654.00 |
AN Terrains | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 759 800.00 | 125 145.00 | 634 655.00 | 759 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 833.00 | 697 377.00 | 190 455.00 | 887 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 230.00 | 2 390 315.00 | 1 210 915.00 | 3 601 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 164.00 | 108 553.00 | 716 611.00 | 825 164.00 |
BZ Autres créances | 1 142 249.00 | | 1 142 249.00 | 1 142 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 1 514 566.00 | | 1 514 566.00 | 1 514 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 984.00 | 108 553.00 | 3 489 431.00 | 3 597 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 214.00 | 2 498 867.00 | 4 700 346.00 | 7 199 214.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 403.00 | 238 991.00 | | 70 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 067.00 | -168 589.00 | | 453 067.00 |
DL TOTAL (I) | 774 270.00 | 321 203.00 | | 774 270.00 |
DP Provisions pour risques | 331 275.00 | 196 166.00 | | 331 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 275.00 | 196 166.00 | | 331 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 288.00 | 1 516 780.00 | | 1 208 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 139 978.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 006.00 | 2 444 475.00 | | 2 135 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 419.00 | 320 903.00 | | 248 419.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 802.00 | 4 422 136.00 | | 3 594 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 346.00 | 4 939 505.00 | | 4 700 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 115.00 | 4 422 136.00 | | 3 006 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 119.00 | 576 926.00 | | 443 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 484.00 | | 4 718 484.00 | 4 718 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 484.00 | | 4 718 484.00 | 4 718 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 379 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 242 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 762 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 151.00 | 91 175.00 | | 136 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 715.00 | 125 542.00 | | 10 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 866.00 | 216 717.00 | | 146 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 8 152.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 824.00 | 210.00 | | 145 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 722.00 | 8 362.00 | | 153 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | 208 355.00 | | -6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 693.00 | -72 245.00 | | -75 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 823.00 | 4 677 514.00 | | 5 303 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 756.00 | 4 846 103.00 | | 4 850 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 067.00 | -168 589.00 | | 453 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 952.00 | | 47 167.00 | 3 572 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 889.00 | 50 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 889.00 | 3 601 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 1 729 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 751.00 | | 23 500.00 | 1 712 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 186.00 | | 23 667.00 | 1 798 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 831.00 | 319 484.00 | | 2 070 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 412.00 | 217 380.00 | | 1 350 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 418.00 | 102 104.00 | | 720 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 166.00 | 145 824.00 | 10 715.00 | 196 166.00 |
6T Sur comptes clients | 18 553.00 | 90 000.00 | | 18 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 585.00 | 90 000.00 | 56 033.00 | 74 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 752.00 | 235 824.00 | 66 748.00 | 270 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 56 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 824.00 | 10 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 510.00 | 2 058 510.00 | | 2 058 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 466.00 | 115 466.00 | | 115 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
UX Autres créances clients | 825 164.00 | 825 164.00 | | 825 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 790 148.00 | 790 148.00 | | 790 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 119.00 | 443 119.00 | | 443 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 170.00 | 176 483.00 | 419 538.00 | 765 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 167.00 | 1 983 508.00 | 49 659.00 | 2 033 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 306.00 | 2 929 619.00 | 419 538.00 | 3 518 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |