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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 286.00 | 282 471.00 | 56 815.00 | 339 286.00 |
AH Fonds commercial | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352 654.00 | 1 067 941.00 | 284 713.00 | 1 352 654.00 |
AN Terrains | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AP Constructions | 759 800.00 | 87 155.00 | 672 645.00 | 759 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 166.00 | 633 264.00 | 230 902.00 | 864 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 952.00 | 2 070 831.00 | 1 502 121.00 | 3 572 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 251.00 | 18 553.00 | 811 699.00 | 830 251.00 |
BZ Autres créances | 922 771.00 | 56 033.00 | 866 738.00 | 922 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CF Disponibilités | 1 621 881.00 | | 1 621 881.00 | 1 621 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 969.00 | 74 585.00 | 3 437 384.00 | 3 511 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 084 921.00 | 2 145 416.00 | 4 939 505.00 | 7 084 921.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 238 991.00 | 285 217.00 | | 238 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 589.00 | -46 226.00 | | -168 589.00 |
DL TOTAL (I) | 321 203.00 | 489 791.00 | | 321 203.00 |
DP Provisions pour risques | 196 166.00 | 401 660.00 | | 196 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 166.00 | 401 660.00 | | 196 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 780.00 | 1 646 623.00 | | 1 516 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 978.00 | 148 557.00 | | 139 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 475.00 | 2 350 430.00 | | 2 444 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 903.00 | 343 080.00 | | 320 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 422 136.00 | 4 531 679.00 | | 4 422 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 505.00 | 5 423 130.00 | | 4 939 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 113.00 | | 4 363 113.00 | 4 363 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 113.00 | | 4 363 113.00 | 4 363 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 175.00 | 52 338.00 | | 91 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 717.00 | 52 338.00 | | 216 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 152.00 | 1 339.00 | | 8 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 362.00 | 19 895.00 | | 8 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 355.00 | 32 442.00 | | 208 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 245.00 | -215 241.00 | | -72 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 514.00 | 5 230 510.00 | | 4 677 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 103.00 | 5 276 736.00 | | 4 846 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 589.00 | -46 226.00 | | -168 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 660.00 | 80 500.00 | 285 994.00 | 401 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 475.00 | 2 457 259.00 | | 2 444 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 780.00 | 751 610.00 | 504 862.00 | 1 516 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 903.00 | 320 903.00 | | 320 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 233.00 | 1 781 684.00 | 61 549.00 | 1 843 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 136.00 | 3 669 750.00 | 504 862.00 | 4 422 136.00 |