| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 321.00 | 202 126.00 | 5 195.00 | 207 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481 654.00 | 1 390 865.00 | 90 789.00 | 1 481 654.00 |
AN Terrains | 501 894.00 | | 501 894.00 | 501 894.00 |
AP Constructions | 1 317 734.00 | 301 107.00 | 1 016 627.00 | 1 317 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 610.00 | 504 057.00 | 85 553.00 | 589 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 451.00 | 2 416 423.00 | 1 745 028.00 | 4 161 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 259.00 | 105 655.00 | 455 604.00 | 561 259.00 |
BZ Autres créances | 626 688.00 | | 626 688.00 | 626 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CF Disponibilités | 1 524 167.00 | | 1 524 167.00 | 1 524 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 405.00 | | 148 405.00 | 148 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 434.00 | 105 655.00 | 2 815 780.00 | 2 921 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 886.00 | 2 522 078.00 | 4 560 808.00 | 7 082 886.00 |
CU Autres participations | 18 755.00 | 18 268.00 | 487.00 | 18 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 140.00 | 292 857.00 | | 300 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 125.00 | 652 636.00 | | -200 125.00 |
DL TOTAL (I) | 350 815.00 | 1 196 292.00 | | 350 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 439.00 | 1 339 333.00 | | 1 510 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 1 500.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 773.00 | 2 242 699.00 | | 2 219 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 925.00 | 295 232.00 | | 475 925.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 2 138.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 993.00 | 3 880 902.00 | | 4 209 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 808.00 | 5 077 194.00 | | 4 560 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 269.00 | 2 818 658.00 | | 3 306 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 196.00 | 120 113.00 | | 448 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 897.00 | | 4 508 897.00 | 4 508 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 897.00 | | 4 508 897.00 | 4 508 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 612 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 011.00 | 146 049.00 | | 247 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 011.00 | 146 049.00 | | 247 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 011.00 | -225.00 | | -247 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 500.00 | 123 491.00 | | -81 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 823.00 | 5 808 256.00 | | 4 591 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 948.00 | 5 155 620.00 | | 4 791 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 125.00 | 652 636.00 | | -200 125.00 |