| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 694.00 | | 939 694.00 | 939 694.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 492.00 | | 856 492.00 | 856 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 187.00 | | 1 796 187.00 | 1 796 187.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 9 600.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 613 532.00 | 1 317 062.00 | | 613 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 896.00 | 186 869.00 | | 224 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 388.00 | 1 514 492.00 | | 1 739 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 509.00 | 22 661.00 | | 41 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 300.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 5 179.00 | | 12 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 799.00 | 31 140.00 | | 56 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 187.00 | 1 545 632.00 | | 1 796 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 3 424.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 341.00 | 485 994.00 | | 530 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 445.00 | 299 125.00 | | 305 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 896.00 | 186 869.00 | | 224 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 703.00 | | 4 991.00 | 934 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 703.00 | | 4 991.00 | 934 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VW T.V.A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |