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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 656.00 | | 375 656.00 | 375 656.00 |
BZ Autres créances | 559 478.00 | | 559 478.00 | 559 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 282 900.00 | | 4 282 900.00 | 4 282 900.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 186.00 | | 4 926 186.00 | 4 926 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 843.00 | | 5 301 843.00 | 5 301 843.00 |
CU Autres participations | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 750.00 | 1 518 750.00 | | 1 518 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
DG Autres réserves | 553 576.00 | 295 748.00 | | 553 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 383.00 | 410 828.00 | | 2 971 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 584.00 | 2 377 201.00 | | 5 195 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 162.00 | 41 593.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 3 273.00 | | 14 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 118.00 | 9 767.00 | | 83 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 259.00 | 54 633.00 | | 106 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 843.00 | 2 431 834.00 | | 5 301 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 599.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 859.00 | 71 027.00 | | 97 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 355 000.00 | | | 3 355 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355 000.00 | | | 3 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 331.00 | | | 640 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714 669.00 | | | 2 714 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 941.00 | 10 732.00 | | 72 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 524.00 | 719 683.00 | | 4 076 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 141.00 | 308 855.00 | | 1 105 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 383.00 | 410 828.00 | | 2 971 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 942.00 | | | 1 015 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 286.00 | 375 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 286.00 | 375 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 942.00 | | | 1 015 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 000.00 | 557 000.00 | | 557 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 622.00 | 565 622.00 | | 565 622.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |