| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 694.00 | | 1 014 694.00 | 1 014 694.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
CF Disponibilités | 136 832.00 | | 136 832.00 | 136 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 218.00 | | 1 114 218.00 | 1 114 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 913.00 | | 2 128 913.00 | 2 128 913.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 750.00 | 1 518 750.00 | | 1 518 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 875.00 | 90 000.00 | | 151 875.00 |
DG Autres réserves | 91 049.00 | 40 638.00 | | 91 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 573.00 | 264 162.00 | | 356 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 248.00 | 1 913 549.00 | | 2 118 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 60 982.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 3 574.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 032.00 | 7 802.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 665.00 | 72 403.00 | | 10 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 913.00 | 1 985 952.00 | | 2 128 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53.00 | | | -53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 8 979.00 | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 841.00 | 569 223.00 | | 666 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 268.00 | 305 061.00 | | 310 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 573.00 | 264 162.00 | | 356 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 694.00 | | | 1 014 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 694.00 | | | 1 014 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |