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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 694.00 | | 1 014 694.00 | 1 014 694.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
CF Disponibilités | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 258.00 | | 971 258.00 | 971 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 952.00 | | 1 985 952.00 | 1 985 952.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 750.00 | 900 000.00 | | 1 518 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 960.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 40 638.00 | 613 532.00 | | 40 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 162.00 | 224 896.00 | | 264 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 549.00 | 1 739 388.00 | | 1 913 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982.00 | 41 509.00 | | 60 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 209.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 802.00 | 12 081.00 | | 7 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 403.00 | 56 799.00 | | 72 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 952.00 | 1 796 187.00 | | 1 985 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | 8 153.00 | | 8 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 223.00 | 530 341.00 | | 569 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 061.00 | 305 445.00 | | 305 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 162.00 | 224 896.00 | | 264 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 694.00 | | | 939 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 014 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 014 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 694.00 | | | 939 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |