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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 942.00 | | 1 015 942.00 | 1 015 942.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
CF Disponibilités | 174 984.00 | | 174 984.00 | 174 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 892.00 | | 1 415 892.00 | 1 415 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 834.00 | | 2 431 834.00 | 2 431 834.00 |
CU Autres participations | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 750.00 | 1 518 750.00 | | 1 518 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
DG Autres réserves | 295 748.00 | 91 049.00 | | 295 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 828.00 | 356 573.00 | | 410 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 201.00 | 2 118 248.00 | | 2 377 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 593.00 | 2 374.00 | | 41 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 1 259.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767.00 | 7 032.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 633.00 | 10 665.00 | | 54 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 834.00 | 2 128 913.00 | | 2 431 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 633.00 | 10 665.00 | | 54 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 8 024.00 | | 10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 683.00 | 666 841.00 | | 719 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 855.00 | 310 268.00 | | 308 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 828.00 | 356 573.00 | | 410 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 694.00 | | 1 248.00 | 1 014 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 694.00 | | 1 248.00 | 1 014 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |