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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 265.00 | 250 636.00 | 161 629.00 | 412 265.00 |
AH Fonds commercial | 173 297.00 | | 173 297.00 | 173 297.00 |
AN Terrains | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
AP Constructions | 128 486.00 | 86 900.00 | 41 586.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 287.00 | 98 401.00 | 30 887.00 | 129 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 239.00 | 435 936.00 | 547 303.00 | 983 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 629.00 | 7 228.00 | 211 401.00 | 218 629.00 |
BZ Autres créances | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CF Disponibilités | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 834.00 | 7 228.00 | 393 606.00 | 400 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 073.00 | 443 164.00 | 940 909.00 | 1 384 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 768 000.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 783.00 | -1 128 043.00 | | 15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | 43 026.00 | | 44 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 075.00 | 13 391.00 | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 132 096.00 | -292 826.00 | | 132 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 116 719.00 | | 86 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 309.00 | 857 000.00 | | 341 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 779.00 | 82 273.00 | | 178 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 345.00 | 175 917.00 | | 189 345.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 14 214.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 813.00 | 1 246 123.00 | | 808 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 909.00 | 953 297.00 | | 940 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 309.00 | | | 341 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 751.00 | 18 827.00 | 1 720 578.00 | 1 701 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 751.00 | 18 827.00 | 1 720 578.00 | 1 701 751.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 60 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | 45 395.00 | | 4 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 22 006.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | 67 401.00 | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 916.00 | 40 299.00 | | 28 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 916.00 | 45 176.00 | | 28 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 070.00 | 22 225.00 | | -21 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 483.00 | 1 455 815.00 | | 1 739 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 245.00 | 1 412 789.00 | | 1 695 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | 43 026.00 | | 44 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 952.00 | 4 974.00 | | 10 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 062.00 | | 12 411.00 | 974 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 983 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 396 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 562.00 | | | 585 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 790.00 | | 12 411.00 | 387 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 717.00 | 85 452.00 | 3 233.00 | 353 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 962.00 | 68 674.00 | | 181 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 756.00 | 16 778.00 | 3 233.00 | 171 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 800.00 | 60 000.00 | 53 800.00 | 113 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 779.00 | 178 779.00 | | 178 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 218 629.00 | | | 218 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 257.00 | 36 352.00 | 49 905.00 | 86 257.00 |
VI Groupe et associés | 227 509.00 | 227 509.00 | | 227 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 528.00 | 333 048.00 | 480.00 | 333 528.00 |
VW T.V.A. | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 813.00 | 705 108.00 | 103 705.00 | 808 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |