| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 258.00 | 206 421.00 | 31 837.00 | 238 258.00 |
AH Fonds commercial | 685 297.00 | | 685 297.00 | 685 297.00 |
AN Terrains | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
AP Constructions | 128 486.00 | 103 872.00 | 24 614.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 307.00 | 149 653.00 | 58 654.00 | 208 307.00 |
AX Avances et acomptes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 735.00 | 459 945.00 | 942 789.00 | 1 402 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 762.00 | 14 599.00 | 653 163.00 | 667 762.00 |
BZ Autres créances | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CF Disponibilités | 297 682.00 | | 297 682.00 | 297 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 392.00 | 14 599.00 | 1 024 792.00 | 1 039 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 126.00 | 474 545.00 | 1 967 582.00 | 2 442 126.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 626 949.00 | 419 012.00 | | 626 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 771.00 | 487 936.00 | | 241 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 211 719.00 | 1 250 075.00 | | 1 211 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 101.00 | 147 039.00 | | 14 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 403.00 | 237 546.00 | | 228 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 096.00 | 323 964.00 | | 319 096.00 |
EA Autres dettes | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 262.00 | 118 610.00 | | 189 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 862.00 | 926 947.00 | | 755 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 582.00 | 2 177 022.00 | | 1 967 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 863.00 | 837 575.00 | | 754 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 150.00 | 90 903.00 | 2 868 053.00 | 2 777 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 150.00 | 90 903.00 | 2 868 053.00 | 2 777 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 852.00 | |
GE Autres charges | | | 69 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | 9 207.00 | | 2 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 655.00 | 83 904.00 | | 69 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 37 878.00 | | 4 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 734.00 | 8 076.00 | | 14 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 860.00 | 45 953.00 | | 18 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 420.00 | 10 458.00 | | 32 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 580.00 | 6 324.00 | | 14 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | 16 782.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 140.00 | 29 171.00 | | -28 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 781.00 | 2 839 406.00 | | 2 917 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 010.00 | 2 351 469.00 | | 2 676 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 771.00 | 487 936.00 | | 241 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 992.00 | | 26 364.00 | 1 411 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 621.00 | 1 402 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 538.00 | 478 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 555.00 | | | 923 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 744.00 | | 26 364.00 | 487 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 591.00 | 48 395.00 | 21 041.00 | 432 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 975.00 | 20 446.00 | | 185 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 617.00 | 27 949.00 | 21 041.00 | 246 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 761.00 | 8 852.00 | 14 013.00 | 19 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 761.00 | 8 852.00 | 14 013.00 | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | 8 852.00 | 14 013.00 | 19 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 852.00 | 14 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 403.00 | 228 403.00 | | 228 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 667 762.00 | 667 762.00 | | 667 762.00 |
VB T. V. A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 101.00 | 13 102.00 | 999.00 | 14 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 219.00 | 741 709.00 | 510.00 | 742 219.00 |
VW T.V.A. | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 862.00 | 754 863.00 | 999.00 | 755 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 303.00 | 16 129.00 | | 21 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 657.00 | 15 259.00 | | 135 657.00 |
ST Autres comptes | 114 848.00 | 92 643.00 | | 114 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 483.00 | 68 827.00 | | 74 483.00 |
YT Sous‐traitance | 814 912.00 | 711 465.00 | | 814 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 335.00 | 38 860.00 | | 8 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | 10 256.00 | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 226.00 | 26 385.00 | | 27 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 602.00 | 557 151.00 | | 615 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 807.00 | 94 780.00 | | 241 807.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 236.00 | 928 254.00 | | 1 148 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |