| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 696.00 | 392 708.00 | 62 988.00 | 455 696.00 |
AH Fonds commercial | 685 297.00 | | 685 297.00 | 685 297.00 |
AN Terrains | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
AP Constructions | 128 486.00 | 96 376.00 | 32 110.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 049.00 | 131 939.00 | 81 110.00 | 213 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 577.00 | 621 022.00 | 1 006 555.00 | 1 627 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 120.00 | 13 484.00 | 405 636.00 | 419 120.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 337 582.00 | | 337 582.00 | 337 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 765.00 | 13 484.00 | 790 281.00 | 803 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 343.00 | 634 506.00 | 1 796 836.00 | 2 431 343.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 168 490.00 | 60 021.00 | | 168 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 522.00 | 138 469.00 | | 250 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 443.00 | 6 759.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 765 455.00 | 548 249.00 | | 765 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 832.00 | 264 551.00 | | 221 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 881.00 | 249 272.00 | | 198 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 129.00 | 186 469.00 | | 264 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 711.00 | 277 741.00 | | 315 711.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 63 290.00 | | 26 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 382.00 | 1 041 323.00 | | 1 031 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 836.00 | 1 589 572.00 | | 1 796 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 550.00 | 844 307.00 | | 809 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 944.00 | 144 095.00 | 2 813 039.00 | 2 668 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 944.00 | 144 095.00 | 2 813 039.00 | 2 668 944.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 77 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | 6 678.00 | | 2 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 584.00 | 72 431.00 | | 76 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 4 364.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 3 316.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 914.00 | 7 680.00 | | 5 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 274.00 | 130 535.00 | | 25 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 663.00 | 130 535.00 | | 27 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 749.00 | -122 855.00 | | -21 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 582.00 | 2 543 343.00 | | 2 832 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 061.00 | 2 404 874.00 | | 2 582 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 522.00 | 138 470.00 | | 250 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 553.00 | | 90 637.00 | 1 587 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 956.00 | 4 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 613.00 | 1 627 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 657.00 | 482 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 363.00 | | 42 630.00 | 1 098 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 045.00 | | 48 007.00 | 483 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 374.00 | 103 242.00 | 5 594.00 | 523 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 438.00 | 73 270.00 | | 319 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 937.00 | 29 972.00 | 5 594.00 | 203 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | 14 883.00 | 7 386.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 14 883.00 | 7 386.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 14 883.00 | 7 386.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 883.00 | 7 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 419 120.00 | 419 120.00 | | 419 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832.00 | 84 064.00 | 137 769.00 | 221 832.00 |
VI Groupe et associés | 198 881.00 | 99 000.00 | 99 881.00 | 198 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 043.00 | 466 184.00 | 3 859.00 | 470 043.00 |
VW T.V.A. | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 382.00 | 793 732.00 | 237 650.00 | 1 031 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 339.00 | 15 230.00 | | 10 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 098.00 | 20 115.00 | | 28 098.00 |
ST Autres comptes | 128 754.00 | 158 196.00 | | 128 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 133.00 | 72 800.00 | | 66 133.00 |
YT Sous‐traitance | 906 844.00 | 770 442.00 | | 906 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 220.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 990.00 | 4 229.00 | | 7 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 585.00 | 7 758.00 | | 9 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 924.00 | 22 988.00 | | 19 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 116.00 | 543 332.00 | | 551 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 254.00 | 231 761.00 | | 217 254.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 820.00 | 1 026 001.00 | | 1 137 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |