| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 258.00 | 185 975.00 | 52 283.00 | 238 258.00 |
AH Fonds commercial | 685 297.00 | | 685 297.00 | 685 297.00 |
AN Terrains | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
AP Constructions | 128 486.00 | 100 124.00 | 28 362.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 064.00 | 146 493.00 | 73 571.00 | 220 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 992.00 | 432 591.00 | 979 401.00 | 1 411 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 227.00 | 19 761.00 | 446 466.00 | 466 227.00 |
BZ Autres créances | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CF Disponibilités | 713 095.00 | | 713 095.00 | 713 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 382.00 | 19 761.00 | 1 197 621.00 | 1 217 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 374.00 | 452 352.00 | 2 177 022.00 | 2 629 374.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 419 012.00 | 168 490.00 | | 419 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 936.00 | 250 522.00 | | 487 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127.00 | 3 443.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 075.00 | 765 455.00 | | 1 250 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 039.00 | 221 832.00 | | 147 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 788.00 | 198 881.00 | | 99 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 546.00 | 264 129.00 | | 237 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 964.00 | 315 711.00 | | 323 964.00 |
EA Autres dettes | | 26 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 610.00 | 3 870.00 | | 118 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 947.00 | 1 031 382.00 | | 926 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 022.00 | 1 796 836.00 | | 2 177 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 575.00 | 809 550.00 | | 837 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 921.00 | 117 857.00 | 2 759 778.00 | 2 641 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 921.00 | 117 857.00 | 2 759 778.00 | 2 641 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 84 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 878.00 | 247.00 | | 37 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 076.00 | 5 667.00 | | 8 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 953.00 | 5 914.00 | | 45 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 458.00 | 25 274.00 | | 10 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | 2 389.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 782.00 | 27 663.00 | | 16 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 171.00 | -21 749.00 | | 29 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 406.00 | 2 832 582.00 | | 2 839 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 469.00 | 2 582 061.00 | | 2 351 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 936.00 | 250 522.00 | | 487 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 577.00 | | 34 033.00 | 1 627 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 579.00 | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 618.00 | 1 411 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 671.00 | 923 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 368.00 | 487 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 993.00 | | 13 233.00 | 1 140 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 395.00 | | 20 717.00 | 482 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 83.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 022.00 | 54 863.00 | 243 294.00 | 621 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 708.00 | 23 938.00 | 230 671.00 | 392 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 315.00 | 30 925.00 | 12 623.00 | 228 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 484.00 | 17 472.00 | 11 195.00 | 13 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 484.00 | 17 472.00 | 11 195.00 | 13 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 484.00 | 17 472.00 | 11 195.00 | 13 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 472.00 | 11 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 546.00 | 237 546.00 | | 237 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 466 227.00 | 466 227.00 | | 466 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 039.00 | 57 667.00 | 89 372.00 | 147 039.00 |
VI Groupe et associés | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 793.00 | | | 74 793.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 880.00 | 504 287.00 | 593.00 | 504 880.00 |
VW T.V.A. | 122 070.00 | 122 070.00 | | 122 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 947.00 | 837 575.00 | 89 372.00 | 926 947.00 |