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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 066.00 | 319 438.00 | 93 628.00 | 413 066.00 |
AH Fonds commercial | 685 297.00 | | 685 297.00 | 685 297.00 |
AN Terrains | 139 194.00 | | 139 194.00 | 139 194.00 |
AP Constructions | 128 486.00 | 92 628.00 | 35 858.00 | 128 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 735.00 | 111 309.00 | 61 426.00 | 172 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 553.00 | 523 374.00 | 1 064 179.00 | 1 587 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 093.00 | 5 987.00 | 316 106.00 | 322 093.00 |
BZ Autres créances | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CF Disponibilités | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 380.00 | 5 987.00 | 525 393.00 | 531 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 933.00 | 529 361.00 | 1 589 572.00 | 2 118 933.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 328.00 | 51 200.00 | | 67 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 872.00 | | | 264 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 021.00 | 15 783.00 | | 60 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 469.00 | 44 238.00 | | 138 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 759.00 | 10 075.00 | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 548 249.00 | 132 096.00 | | 548 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 551.00 | 86 257.00 | | 264 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 272.00 | 341 309.00 | | 249 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 469.00 | 178 779.00 | | 186 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 741.00 | 189 345.00 | | 277 741.00 |
EA Autres dettes | 63 290.00 | 13 123.00 | | 63 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 323.00 | 808 813.00 | | 1 041 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 572.00 | 940 909.00 | | 1 589 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 272.00 | | | 249 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 026.00 | 93 503.00 | 2 452 529.00 | 2 359 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 026.00 | 93 503.00 | 2 452 529.00 | 2 359 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 72 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | 4 530.00 | | 4 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | 7 846.00 | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 535.00 | 28 916.00 | | 130 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 535.00 | 28 916.00 | | 130 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 855.00 | -21 070.00 | | -122 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 343.00 | 1 739 483.00 | | 2 543 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 874.00 | 1 695 245.00 | | 2 404 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 470.00 | 44 238.00 | | 138 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 239.00 | | 604 314.00 | 983 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 562.00 | | 512 801.00 | 585 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 967.00 | | 86 078.00 | 396 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 5 435.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 936.00 | 87 438.00 | | 435 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 636.00 | 68 802.00 | | 250 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 301.00 | 18 636.00 | | 185 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 228.00 | 3 823.00 | 5 064.00 | 7 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 228.00 | 3 823.00 | 5 064.00 | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | 3 823.00 | 5 064.00 | 7 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 5 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 10 500.00 | 39 000.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 322 093.00 | 322 093.00 | | 322 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 374.00 | 106 358.00 | 140 016.00 | 264 374.00 |
VI Groupe et associés | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 802.00 | | | 240 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 253.00 | 405 438.00 | 5 815.00 | 411 253.00 |
VW T.V.A. | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 323.00 | 844 307.00 | 179 016.00 | 1 041 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |