| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 707.00 | 78 392.00 | 98 315.00 | 176 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 650.00 | 396 301.00 | 52 349.00 | 448 650.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 313.00 | 477 048.00 | 333 264.00 | 810 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 506.00 | 7 376.00 | 399 130.00 | 406 506.00 |
BZ Autres créances | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 799 513.00 | | 799 513.00 | 799 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 569.00 | 7 376.00 | 1 293 193.00 | 1 300 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 882.00 | 484 424.00 | 1 626 458.00 | 2 110 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 296.00 | 825 141.00 | | 1 018 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 939.00 | 193 155.00 | | 243 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 036.00 | 1 027 096.00 | | 1 271 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 772.00 | 58 577.00 | | 94 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 1 140.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 82 928.00 | | 115 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 445.00 | 152 007.00 | | 144 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 422.00 | 294 654.00 | | 355 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 458.00 | 1 321 751.00 | | 1 626 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 400.00 | 262 333.00 | | 301 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 398 338.00 | | | 398 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 667.00 | 40 645.00 | 54 022.00 | 94 667.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VP Divers | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 971.00 | 492 801.00 | 8 169.00 | 500 971.00 |
VW T.V.A. | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 422.00 | 301 401.00 | 54 022.00 | 355 422.00 |