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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 3 866.00 | 1 986.00 | 5 852.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 878.00 | 191 858.00 | 100 020.00 | 291 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 398.00 | 395 519.00 | 44 879.00 | 440 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 128.00 | 591 243.00 | 326 885.00 | 918 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BN En cours de production de biens | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 540.00 | 1 133.00 | 417 407.00 | 418 540.00 |
BZ Autres créances | 253 761.00 | | 253 761.00 | 253 761.00 |
CF Disponibilités | 111 111.00 | | 111 111.00 | 111 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 617.00 | 1 133.00 | 822 484.00 | 823 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 745.00 | 592 377.00 | 1 149 369.00 | 1 741 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 158 229.00 | | | 158 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 201.00 | | | 163 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 442 954.00 | | | 442 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 098.00 | | | 221 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 066.00 | | | 240 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 531.00 | | | 252 531.00 |
EA Autres dettes | -7 280.00 | | | -7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 415.00 | | | 706 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 369.00 | | | 1 149 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 607.00 | | | 703 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 685.00 | | 10 943.00 | 981 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 918 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 732 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 677.00 | | 2 175.00 | 183 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 008.00 | | 8 768.00 | 798 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 233.00 | 85 837.00 | 64 828.00 | 570 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 275.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 642.00 | 85 562.00 | 64 828.00 | 566 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 1 133.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 1 133.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 1 133.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 280.00 | -7 280.00 | | -7 280.00 |
UX Autres créances clients | 417 180.00 | 417 180.00 | | 417 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 235 140.00 | 235 140.00 | | 235 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 098.00 | 18 290.00 | 2 808.00 | 21 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 338.00 | | | 218 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 435.00 | 682 435.00 | | 682 435.00 |
VW T.V.A. | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 415.00 | 703 607.00 | 2 808.00 | 706 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
ST Autres comptes | 369 436.00 | | | 369 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
YT Sous‐traitance | 269 864.00 | | | 269 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 950.00 | | | 498 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 816.00 | | | 280 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 753.00 | | | 782 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |