| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 591.00 | 86.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 610.00 | 213 592.00 | 144 017.00 | 357 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 398.00 | 353 050.00 | 87 348.00 | 440 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 685.00 | 570 233.00 | 411 452.00 | 981 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 712.00 | 1 364.00 | 479 349.00 | 480 712.00 |
BZ Autres créances | 378 833.00 | | 378 833.00 | 378 833.00 |
CF Disponibilités | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 604.00 | 1 364.00 | 1 190 240.00 | 1 191 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 289.00 | 571 597.00 | 1 601 692.00 | 2 173 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 538 349.00 | | | 538 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 121.00 | | | -70 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 591 900.00 | | | 591 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 446.00 | | | 239 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 884.00 | | | 305 884.00 |
EA Autres dettes | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 792.00 | | | 1 009 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 692.00 | | | 1 601 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 274.00 | | | 989 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 117.00 | | 181 281.00 | 905 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | 104 339.00 | 981 685.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 339.00 | 798 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 065.00 | | 181 281.00 | 721 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 610.00 | 99 829.00 | 56 205.00 | 526 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 441.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 459.00 | 99 388.00 | 56 205.00 | 523 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 1 364.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 1 364.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 1 364.00 | 3 356.00 | 3 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 3 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UX Autres créances clients | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -993.00 | -993.00 | | -993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VC Groupe et associés | 305 140.00 | 305 140.00 | | 305 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 446.00 | 18 928.00 | 20 518.00 | 39 446.00 |
VI Groupe et associés | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 996.00 | 877 996.00 | | 877 996.00 |
VW T.V.A. | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 792.00 | 989 274.00 | 20 518.00 | 1 009 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
ST Autres comptes | 338 175.00 | | | 338 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
YT Sous‐traitance | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 659.00 | | | 418 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 097.00 | | | 667 097.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |