| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 150.00 | 526.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 437.00 | 158 832.00 | 113 605.00 | 272 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 628.00 | 364 627.00 | 84 001.00 | 448 628.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 117.00 | 526 610.00 | 378 508.00 | 905 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 417.00 | 3 356.00 | 454 061.00 | 457 417.00 |
BZ Autres créances | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
CF Disponibilités | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 280.00 | 3 356.00 | 969 924.00 | 973 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 397.00 | 529 965.00 | 1 348 431.00 | 1 878 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 800.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 401 751.00 | 346 007.00 | | 401 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 598.00 | 65 344.00 | | 136 598.00 |
DL TOTAL (I) | 652 749.00 | 516 151.00 | | 652 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 761.00 | 54 021.00 | | 54 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 917.00 | 7 016.00 | | 12 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 604.00 | 227 846.00 | | 143 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 794.00 | 229 601.00 | | 254 794.00 |
EA Autres dettes | 229 605.00 | 213 171.00 | | 229 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 682.00 | 731 657.00 | | 695 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 431.00 | 1 247 809.00 | | 1 348 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 622.00 | 699 476.00 | | 659 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 948.00 | | 129 959.00 | 842 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 790.00 | 905 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 865.00 | 721 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 518.00 | | 159.00 | 183 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 130.00 | | 128 800.00 | 658 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 000.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 997.00 | 68 568.00 | 62 955.00 | 520 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 412.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 258.00 | 68 156.00 | 62 955.00 | 518 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 376.00 | 3 356.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 376.00 | 3 356.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376.00 | 3 356.00 | 7 376.00 | 7 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | 7 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 604.00 | 143 604.00 | | 143 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 453 512.00 | 453 512.00 | | 453 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 761.00 | 31 618.00 | 23 143.00 | 54 761.00 |
VI Groupe et associés | 201 069.00 | 201 069.00 | | 201 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 127.00 | 656 752.00 | 375.00 | 657 127.00 |
VW T.V.A. | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 765.00 | 659 622.00 | 23 143.00 | 682 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
ST Autres comptes | 327 525.00 | | | 327 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
YT Sous‐traitance | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 383.00 | | | 436 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 886.00 | | | 692 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |