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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 2 738.00 | 779.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 572.00 | 116 142.00 | 99 430.00 | 215 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 557.00 | 402 116.00 | 40 441.00 | 442 557.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 948.00 | 520 996.00 | 321 951.00 | 842 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 352.00 | 7 376.00 | 624 976.00 | 632 352.00 |
BZ Autres créances | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
CF Disponibilités | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 234.00 | 7 376.00 | 925 858.00 | 933 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 182.00 | 528 372.00 | 1 247 809.00 | 1 776 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 8 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 007.00 | 1 018 296.00 | | 346 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | 243 939.00 | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 516 151.00 | 1 271 036.00 | | 516 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 021.00 | 94 772.00 | | 54 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 846.00 | 115 264.00 | | 227 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 601.00 | 144 445.00 | | 229 601.00 |
EA Autres dettes | 213 171.00 | | | 213 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 657.00 | 355 422.00 | | 731 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 809.00 | 1 626 458.00 | | 1 247 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 476.00 | 301 400.00 | | 699 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 313.00 | | 54 937.00 | 810 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 302.00 | 842 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 602.00 | 658 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 355.00 | | 1 162.00 | 182 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 358.00 | | 49 374.00 | 625 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 4 400.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 048.00 | 57 910.00 | 13 962.00 | 477 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 383.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 693.00 | 57 527.00 | 13 962.00 | 474 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 846.00 | 227 846.00 | | 227 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 624 183.00 | 624 183.00 | | 624 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
VB T. V. A. | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
VC Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 021.00 | 28 856.00 | 25 164.00 | 54 021.00 |
VI Groupe et associés | 201 068.00 | 201 068.00 | | 201 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
VP Divers | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 150.00 | 841 981.00 | 8 169.00 | 850 150.00 |
VW T.V.A. | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 641.00 | 699 476.00 | 25 164.00 | 724 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
ST Autres comptes | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YT Sous‐traitance | 358 157.00 | | | 358 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 044.00 | | | 468 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 995.00 | | | 261 995.00 |
ZE Dividendes | 820 229.00 | | | 820 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 417.00 | | | 783 417.00 |