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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 833.00 | | 275 833.00 | 275 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 904.00 | 59 071.00 | 296 833.00 | 355 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 644.00 | 15 638.00 | 72 006.00 | 87 644.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 487 285.00 | | 487 285.00 | 487 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 078.00 | 15 638.00 | 567 440.00 | 583 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 982.00 | 74 709.00 | 864 273.00 | 938 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 321.00 | | | 695 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
DL TOTAL (I) | 812 077.00 | | | 812 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 273.00 | | | 864 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 131.00 | | 101 773.00 | 302 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 296 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 355 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 060.00 | | 101 773.00 | 243 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 280.00 | 791.00 | | 58 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 280.00 | 791.00 | | 58 280.00 |