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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 719.00 | | 299 719.00 | 299 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 790.00 | 59 071.00 | 320 719.00 | 379 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 791.00 | 23 581.00 | 85 210.00 | 108 791.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 556 377.00 | | 556 377.00 | 556 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 384.00 | 23 581.00 | 649 803.00 | 673 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 174.00 | 82 652.00 | 970 522.00 | 1 053 174.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 077.00 | | | 790 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 921 077.00 | | | 921 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 522.00 | | | 970 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 904.00 | | 61 625.00 | 355 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 739.00 | 320 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 739.00 | 379 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 833.00 | | 61 625.00 | 296 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 638.00 | 7 943.00 | | 15 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 638.00 | 7 943.00 | | 15 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 638.00 | 7 943.00 | | 15 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 719.00 | 50 000.00 | 249 719.00 | 299 719.00 |
UX Autres créances clients | 108 791.00 | 108 791.00 | | 108 791.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 725.00 | 167 007.00 | 249 719.00 | 416 725.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |