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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 031.00 | | 260 031.00 | 260 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 102.00 | 59 071.00 | 281 031.00 | 340 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 679.00 | 30 433.00 | 73 247.00 | 103 679.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 724 956.00 | | 724 956.00 | 724 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 072.00 | 30 433.00 | 805 640.00 | 836 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 175.00 | 89 504.00 | 1 086 671.00 | 1 176 175.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 899 077.00 | | | 899 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 797.00 | | | 1 025 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 671.00 | | | 1 086 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 790.00 | | 21 938.00 | 379 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 625.00 | 281 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 625.00 | 340 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 719.00 | | 21 938.00 | 320 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 581.00 | 6 852.00 | | 23 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 581.00 | 6 852.00 | | 23 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 581.00 | 6 852.00 | | 23 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 031.00 | 50 000.00 | 210 031.00 | 260 031.00 |
UX Autres créances clients | 103 679.00 | 103 679.00 | | 103 679.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 147.00 | 161 116.00 | 210 031.00 | 371 147.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 245.00 | | | 22 245.00 |