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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 1 452.00 | 1 654.00 | 3 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 839.00 | | 250 839.00 | 250 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 757.00 | 59 263.00 | 273 494.00 | 332 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 319.00 | 30 433.00 | 100 887.00 | 131 319.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 775 862.00 | | 775 862.00 | 775 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 104.00 | 30 433.00 | 883 671.00 | 914 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 861.00 | 89 696.00 | 1 157 165.00 | 1 246 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 797.00 | 899 077.00 | | 1 003 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 810.00 | 104 720.00 | | 73 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 607.00 | 1 025 797.00 | | 1 099 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 18 549.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 791.00 | | 16 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 136.00 | 17 826.00 | | 22 136.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 2 507.00 | | 2 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 586.00 | 5 201.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 558.00 | 60 874.00 | | 57 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 165.00 | 1 086 671.00 | | 1 157 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 460.00 | 134 478.00 | | 104 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 650.00 | 29 758.00 | | 30 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 810.00 | 104 720.00 | | 73 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 102.00 | 70 839.00 | 1 847.00 | 340 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 031.00 | 271 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 031.00 | 332 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | | 1 847.00 | 59 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 031.00 | 70 839.00 | | 281 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 071.00 | 192.00 | | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 192.00 | | 59 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 839.00 | 4 589.00 | 246 250.00 | 250 839.00 |
UX Autres créances clients | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 081.00 | 142 831.00 | 246 250.00 | 389 081.00 |
VW T.V.A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |