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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 2 003.00 | 1 103.00 | 3 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 639.00 | | 321 639.00 | 321 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 557.00 | 59 815.00 | 343 742.00 | 403 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 015.00 | 30 433.00 | 101 582.00 | 132 015.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 718 307.00 | | 718 307.00 | 718 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 501.00 | 30 433.00 | 827 068.00 | 857 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 058.00 | 90 247.00 | 1 170 811.00 | 1 261 058.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 607.00 | | | 1 077 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 960.00 | | | 1 119 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 811.00 | | | 1 170 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 757.00 | | 70 800.00 | 332 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 839.00 | | 70 800.00 | 271 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 263.00 | 551.00 | | 59 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 263.00 | 551.00 | | 59 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 639.00 | 9 139.00 | 312 500.00 | 321 639.00 |
UX Autres créances clients | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 833.00 | 148 333.00 | 312 500.00 | 460 833.00 |
VW T.V.A. | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |