| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | 1 196 197.00 | 1 196 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630.00 | 35 621.00 | 1 009.00 | 36 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 767.00 | 322 931.00 | 17 836.00 | 340 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 202.00 | 358 552.00 | 1 294 649.00 | 1 653 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 178.00 | 45 488.00 | 246 690.00 | 292 178.00 |
BZ Autres créances | 1 133 047.00 | | 1 133 047.00 | 1 133 047.00 |
CF Disponibilités | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 157.00 | 45 488.00 | 1 454 669.00 | 1 500 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 359.00 | 404 041.00 | 2 749 318.00 | 3 153 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 503.00 | 91 863.00 | | 98 503.00 |
DH Report à nouveau | 625 563.00 | 499 420.00 | | 625 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 507.00 | 132 782.00 | | 261 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 573.00 | 1 924 065.00 | | 2 185 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 798.00 | 148 098.00 | | 143 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 761.00 | 300 681.00 | | 208 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 740.00 | 175 221.00 | | 195 740.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 11 203.00 | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 746.00 | 635 203.00 | | 563 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 318.00 | 2 559 268.00 | | 2 749 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 746.00 | 635 203.00 | | 563 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 423.00 | | 1 555 423.00 | 1 555 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 423.00 | | 1 555 423.00 | 1 555 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 488.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 276.00 | 1 799.00 | | 59 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210.00 | | | 65 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 210.00 | -2 384.00 | | 65 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 915.00 | 11 198.00 | | 62 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 304.00 | 2 155 397.00 | | 2 330 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 797.00 | 2 022 615.00 | | 2 068 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 507.00 | 132 782.00 | | 261 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 202.00 | | 6 100.00 | 1 653 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 100.00 | | 1 653 202.00 | 6 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | 377 397.00 | 6 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | | 1 196 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 397.00 | | 6 100.00 | 377 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 119.00 | 2 434.00 | | 356 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 119.00 | 2 434.00 | | 356 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 761.00 | 208 761.00 | | 208 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
UX Autres créances clients | 292 178.00 | | | 292 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 219 932.00 | | | 219 932.00 |
VC Groupe et associés | 643 254.00 | | | 643 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 833.00 | 1 504 833.00 | | 1 504 833.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 746.00 | 563 746.00 | | 563 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 222.00 | 60 219.00 | | 35 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 334.00 | 199 946.00 | | 255 334.00 |
ST Autres comptes | 105 664.00 | 111 480.00 | | 105 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 441.00 | 293 555.00 | | 293 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 950.00 | 1 056.00 | | 950.00 |
YT Sous‐traitance | 249 129.00 | 466 471.00 | | 249 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 97.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -17.00 | 75.00 | | -17.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | 4 944.00 | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 552.00 | 65 163.00 | | 38 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 992.00 | 97 528.00 | | 197 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 205.00 | 140 135.00 | | 107 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 551.00 | 1 071 527.00 | | 903 551.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |