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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | 1 196 197.00 | 1 196 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 390.00 | 37 889.00 | 501.00 | 38 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 915.00 | 327 848.00 | 14 068.00 | 341 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 110.00 | 365 737.00 | 1 290 373.00 | 1 656 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 329.00 | 61 404.00 | 197 925.00 | 259 329.00 |
BZ Autres créances | 1 484 844.00 | | 1 484 844.00 | 1 484 844.00 |
CF Disponibilités | 183 755.00 | | 183 755.00 | 183 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 199.00 | 61 404.00 | 1 871 795.00 | 1 933 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 308.00 | 427 141.00 | 3 162 168.00 | 3 589 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 668.00 | 1 018 598.00 | | 1 164 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 779.00 | 146 070.00 | | 114 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 636.00 | 2 483 857.00 | | 2 598 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 992.00 | 134 609.00 | | 129 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 720.00 | 198 929.00 | | 233 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 372.00 | 160 205.00 | | 153 372.00 |
EA Autres dettes | 46 448.00 | 30 234.00 | | 46 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 532.00 | 523 977.00 | | 563 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 168.00 | 3 007 834.00 | | 3 162 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 532.00 | 440 681.00 | | 563 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 110.00 | | | 1 656 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | | 1 196 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 305.00 | | | 380 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 553.00 | 2 183.00 | | 363 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 553.00 | 2 183.00 | | 363 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 410.00 | 21 994.00 | | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 410.00 | 21 994.00 | | 39 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 410.00 | 21 994.00 | | 39 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 514.00 | 124 514.00 | | 124 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 720.00 | 233 720.00 | | 233 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
UX Autres créances clients | 259 329.00 | 259 329.00 | | 259 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VB T. V. A. | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 | | 1 062 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 574.00 | 307 574.00 | | 307 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 781.00 | 1 823 781.00 | | 1 823 781.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 532.00 | 563 532.00 | | 563 532.00 |