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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | 1 196 197.00 | 1 196 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 390.00 | 36 783.00 | 1 606.00 | 38 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 767.00 | 324 320.00 | 16 448.00 | 340 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 962.00 | 361 103.00 | 1 293 858.00 | 1 654 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 484.00 | 39 410.00 | 202 074.00 | 241 484.00 |
BZ Autres créances | 1 211 023.00 | | 1 211 023.00 | 1 211 023.00 |
CF Disponibilités | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 717.00 | 39 410.00 | 1 559 307.00 | 1 598 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 678.00 | 400 513.00 | 2 853 165.00 | 3 253 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
DH Report à nouveau | 887 070.00 | 625 563.00 | | 887 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 215.00 | 261 507.00 | | 152 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 787.00 | 2 185 573.00 | | 2 337 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 198.00 | 143 798.00 | | 152 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 378.00 | 208 561.00 | | 154 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 224.00 | 195 740.00 | | 177 224.00 |
EA Autres dettes | 31 578.00 | 15 447.00 | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 378.00 | 563 546.00 | | 515 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 165.00 | 2 749 118.00 | | 2 853 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 018.00 | 563 746.00 | | 416 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 202.00 | | 1 760.00 | 1 653 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | | 1 196 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 397.00 | | 1 760.00 | 377 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 552.00 | 2 551.00 | | 358 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 552.00 | 2 551.00 | | 358 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 488.00 | 39 410.00 | 45 488.00 | 45 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 488.00 | 39 410.00 | 45 488.00 | 45 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 488.00 | 39 410.00 | 45 488.00 | 45 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 410.00 | 45 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 720.00 | 47 360.00 | 99 360.00 | 146 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
UX Autres créances clients | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
VC Groupe et associés | 784 832.00 | | | 784 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 114.00 | 1 532 114.00 | | 1 532 114.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 378.00 | 416 018.00 | 99 360.00 | 515 378.00 |