| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | 1 196 197.00 | 1 196 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 338.00 | 38 440.00 | 898.00 | 39 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 915.00 | 328 840.00 | 13 075.00 | 341 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 058.00 | 367 280.00 | 1 289 777.00 | 1 657 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 135.00 | 88 364.00 | 118 771.00 | 207 135.00 |
BZ Autres créances | 1 812 026.00 | | 1 812 026.00 | 1 812 026.00 |
CF Disponibilités | 286 227.00 | | 286 227.00 | 286 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 888.00 | 88 364.00 | 2 222 525.00 | 2 310 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 946.00 | 455 644.00 | 3 512 302.00 | 3 967 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 447.00 | | | 1 279 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 268.00 | | | 228 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 904.00 | | | 2 826 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 412.00 | | | 222 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 706.00 | | | 313 706.00 |
EA Autres dettes | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 398.00 | | | 685 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 302.00 | | | 3 512 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 398.00 | | | 685 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 110.00 | | 948.00 | 1 656 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | | 1 196 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 305.00 | | 948.00 | 380 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 737.00 | 1 544.00 | | 365 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 737.00 | 1 544.00 | | 365 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 404.00 | 88 364.00 | 61 404.00 | 61 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 404.00 | 88 364.00 | 61 404.00 | 61 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 404.00 | 88 364.00 | 61 404.00 | 61 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 364.00 | 61 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
UX Autres créances clients | 207 135.00 | 207 135.00 | | 207 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 114 758.00 | 114 758.00 | | 114 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 728.00 | 1 262 728.00 | | 1 262 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 715.00 | 431 715.00 | | 431 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 769.00 | 2 098 769.00 | | 2 098 769.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 398.00 | 685 398.00 | | 685 398.00 |