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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | 1 196 197.00 | 1 196 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 390.00 | 37 449.00 | 941.00 | 38 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 915.00 | 326 104.00 | 15 811.00 | 341 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 110.00 | 363 553.00 | 1 292 557.00 | 1 656 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 238.00 | 39 410.00 | 166 828.00 | 206 238.00 |
BZ Autres créances | 1 483 547.00 | | 1 483 547.00 | 1 483 547.00 |
CF Disponibilités | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 688.00 | 39 410.00 | 1 715 278.00 | 1 754 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 798.00 | 402 963.00 | 3 007 834.00 | 3 410 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 189.00 | 98 503.00 | | 119 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 598.00 | 887 070.00 | | 1 018 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 070.00 | 152 215.00 | | 146 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 857.00 | 2 337 787.00 | | 2 483 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 609.00 | 152 198.00 | | 134 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 929.00 | 154 378.00 | | 198 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 205.00 | 177 175.00 | | 160 205.00 |
EA Autres dettes | 30 234.00 | 16 726.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 977.00 | 500 477.00 | | 523 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 834.00 | 2 838 264.00 | | 3 007 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 681.00 | 416 018.00 | | 440 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 962.00 | | 1 148.00 | 1 654 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 197.00 | | | 1 196 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 157.00 | | 1 148.00 | 379 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 103.00 | 2 450.00 | | 361 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 103.00 | 2 450.00 | | 361 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 131.00 | 45 835.00 | 83 296.00 | 129 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
UX Autres créances clients | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 980.00 | 1 048 980.00 | | 1 048 980.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 238.00 | 209 238.00 | | 209 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 393.00 | 1 769 393.00 | | 1 769 393.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 977.00 | 440 681.00 | 83 296.00 | 523 977.00 |