| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 110.00 | 859.00 | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288.00 | 1 110.00 | 1 178.00 | 2 288.00 |
BT Marchandises | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
BZ Autres créances | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 001.00 | | 331 001.00 | 331 001.00 |
CF Disponibilités | 153 904.00 | | 153 904.00 | 153 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 094.00 | | 562 094.00 | 562 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 382.00 | 1 110.00 | 563 272.00 | 564 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 520 704.00 | 510 307.00 | | 520 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 16 397.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 537 139.00 | 535 379.00 | | 537 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 10 209.00 | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 4 094.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 133.00 | 14 480.00 | | 26 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 272.00 | 549 859.00 | | 563 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 133.00 | 14 480.00 | | 26 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 642.00 | 5 800.00 | | 12 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 2 974.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 701.00 | 162 468.00 | | 134 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 941.00 | 146 071.00 | | 126 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 16 397.00 | | 7 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 394.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 394.00 | | 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |