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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
060 Stock marchandises | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 313 039.00 | | 313 039.00 | 313 039.00 |
084 Disponibilités | 292 639.00 | | 292 639.00 | 292 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 396.00 | | 660 396.00 | 660 396.00 |
110 Total général Actif | 665 757.00 | | 665 757.00 | 665 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 571 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 724.00 | 267 500.00 | | 1 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | -86.00 | | | -86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 753.00 | 267 500.00 | | 240 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 571.00 | 148 198.00 | | 135 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 297.00 | 2 949.00 | | 3 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 242.00 | -353.00 | | -4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 18 353.00 | 25 542.00 | | 18 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 453.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 10 355.00 | 2 197.00 | | 10 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 71.00 | | |
262 Autres charges | | 12 972.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 732.00 | 207 029.00 | | 187 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 021.00 | 60 471.00 | | 53 021.00 |
280 Produits financiers | 1 404.00 | 1 655.00 | | 1 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 12 439.00 | | 11 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 274.00 | 49 661.00 | | 49 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |