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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 898.00 | 71.00 | 1 969.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 288.00 | 1 898.00 | 390.00 | 2 288.00 |
060 Stock marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
084 Disponibilités | 150 780.00 | | 150 780.00 | 150 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 432.00 | | 562 432.00 | 562 432.00 |
110 Total général Actif | 564 721.00 | 1 898.00 | 562 822.00 | 564 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 523 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 084.00 | 124 891.00 | | 142 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 084.00 | 124 891.00 | | 142 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 193.00 | 75 508.00 | | 78 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 216.00 | 360.00 | | 2 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 402.00 | 3 475.00 | | 1 402.00 |
242 Autres charges externes. | 19 801.00 | 16 946.00 | | 19 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | 1 529.00 | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 596.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 16 142.00 | 11 034.00 | | 16 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 554.00 | 121 843.00 | | 132 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 530.00 | 3 048.00 | | 9 530.00 |
280 Produits financiers | 2 091.00 | 1 850.00 | | 2 091.00 |
294 Charges financières | -843.00 | | | -843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 735.00 | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 594.00 | 4 163.00 | | 10 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 259.00 | | | 10 259.00 |