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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
040 Immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 330.00 | 1 969.00 | 5 361.00 | 7 330.00 |
060 Stock marchandises | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
084 Disponibilités | 280 921.00 | | 280 921.00 | 280 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 010.00 | | 624 010.00 | 624 010.00 |
110 Total général Actif | 631 340.00 | 1 969.00 | 629 371.00 | 631 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 531 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 142 084.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 500.00 | 142 084.00 | | 267 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 198.00 | 78 193.00 | | 148 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 949.00 | 2 216.00 | | 2 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 1 402.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 25 542.00 | 19 801.00 | | 25 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 1 405.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | 16 142.00 | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | 394.00 | | 71.00 |
262 Autres charges | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 029.00 | 132 554.00 | | 207 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 471.00 | 9 530.00 | | 60 471.00 |
280 Produits financiers | 1 655.00 | 2 091.00 | | 1 655.00 |
294 Charges financières | | -843.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 1 870.00 | | 12 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 661.00 | 10 594.00 | | 49 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 718.00 | | | 14 718.00 |