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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
060 Stock marchandises | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
072 Créances – Autres | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 271.00 | | 250 271.00 | 250 271.00 |
084 Disponibilités | 323 462.00 | | 323 462.00 | 323 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 919.00 | | 679 919.00 | 679 919.00 |
110 Total général Actif | 680 238.00 | | 680 238.00 | 680 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 674.00 | |
134 Report à nouveau | | | 611 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 662 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 593.00 | 1 724.00 | | 1 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 016.00 | 234 115.00 | | 267 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | -86.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 609.00 | 240 753.00 | | 268 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 372.00 | 135 571.00 | | 177 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 175.00 | 3 297.00 | | 3 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 894.00 | -4 242.00 | | -15 894.00 |
242 Autres charges externes. | 19 655.00 | 18 353.00 | | 19 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 1 400.00 | | 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 16 954.00 | 10 355.00 | | 16 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 705.00 | 187 732.00 | | 218 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 905.00 | 53 021.00 | | 49 905.00 |
280 Produits financiers | 1 625.00 | 1 404.00 | | 1 625.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 11 801.00 | | 9 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 460.00 | 49 274.00 | | 42 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |