| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 169 294.00 | 20 169 294.00 | | 20 169 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 006.00 | 71 283.00 | 1 412 723.00 | 1 484 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 474.00 | 58 332.00 | 2 143.00 | 60 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 317.00 | 145 175.00 | 161 142.00 | 306 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 073 798.00 | 20 444 083.00 | 1 629 715.00 | 22 073 798.00 |
BT Marchandises | 772.00 | 386.00 | 386.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 188.00 | | 1 490 188.00 | 1 490 188.00 |
BZ Autres créances | 604 586.00 | | 604 586.00 | 604 586.00 |
CF Disponibilités | 1 046 594.00 | | 1 046 594.00 | 1 046 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 721.00 | 386.00 | 3 194 335.00 | 3 194 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 268 519.00 | 20 444 469.00 | 4 824 050.00 | 25 268 519.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 546.00 | 489 644.00 | | 774 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 591.00 | 334 102.00 | | 354 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 000.00 | 258 328.00 | | 234 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 138.00 | 1 182 874.00 | | 1 473 138.00 |
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | 77 000.00 | | 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 000.00 | 77 000.00 | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | 16 324.00 | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 567.00 | 272 190.00 | | 329 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 112.00 | 770 692.00 | | 684 112.00 |
EA Autres dettes | 58 878.00 | 49 545.00 | | 58 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 330.00 | 2 457 084.00 | | 2 072 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 912.00 | 3 565 835.00 | | 3 153 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 050.00 | 4 825 709.00 | | 4 824 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 912.00 | 3 565 835.00 | | 3 153 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 4 524 750.00 | 18 570.00 | 4 543 320.00 | 4 524 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 585.00 | 18 570.00 | 4 544 155.00 | 4 525 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 509 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 784 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 036 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 332 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 588.00 | 7 210.00 | | 63 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 324.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 332 000.00 | 315 412.00 | | 332 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | 12 577.00 | | 7 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 706.00 | 32 929.00 | | 69 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 377.00 | 45 506.00 | | 77 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 377.00 | -43 706.00 | | -77 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 178.00 | 78 261.00 | | -125 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 250.00 | 8 796 583.00 | | 10 036 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 658.00 | 8 462 480.00 | | 9 681 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 591.00 | 334 102.00 | | 354 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 055.00 | 44 341.00 | | 42 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 829 537.00 | | 5 870 340.00 | 17 829 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 197.00 | 53 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626 079.00 | 22 073 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571 966.00 | 21 653 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 916.00 | 366 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 516 406.00 | | 5 708 860.00 | 17 516 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 635.00 | | 102 073.00 | 281 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 497.00 | | 59 407.00 | 31 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 067 736.00 | 4 320 426.00 | 15 362.00 | 16 067 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 895 013.00 | 4 275 964.00 | 1 684.00 | 15 895 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 723.00 | 44 462.00 | 13 678.00 | 172 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 170 000.00 | 50 000.00 | 77 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 390.00 | 71 283.00 | 84 391.00 | 84 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 390.00 | 71 669.00 | 84 391.00 | 84 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 390.00 | 241 669.00 | 134 391.00 | 161 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 669.00 | 134 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 567.00 | 329 567.00 | | 329 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 466.00 | 247 466.00 | | 247 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072 330.00 | 2 072 330.00 | | 2 072 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 188.00 | | | 1 490 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VB T. V. A. | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
VP Divers | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 262.00 | 2 147 355.00 | 52 907.00 | 2 200 262.00 |
VW T.V.A. | 287 273.00 | 287 273.00 | | 287 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 912.00 | 3 153 912.00 | | 3 153 912.00 |