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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 015 920.00 | 35 015 920.00 | | 35 015 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879 765.00 | 107 325.00 | 2 772 440.00 | 2 879 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 215.00 | 78 892.00 | 4 323.00 | 83 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 344.00 | 334 341.00 | 109 004.00 | 443 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 458 070.00 | 35 536 478.00 | 2 921 591.00 | 38 458 070.00 |
BP En cours de production de services | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 835.00 | | 1 643 835.00 | 1 643 835.00 |
BZ Autres créances | 1 946 694.00 | | 1 946 694.00 | 1 946 694.00 |
CF Disponibilités | 1 757 886.00 | | 1 757 886.00 | 1 757 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453 528.00 | | 5 453 528.00 | 5 453 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 911 597.00 | 35 536 478.00 | 8 375 119.00 | 43 911 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 015 437.00 | 1 592 973.00 | | 2 015 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 244.00 | 422 464.00 | | 102 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 000.00 | 381 030.00 | | 433 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 681.00 | 2 506 467.00 | | 2 660 681.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 15 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 079.00 | 717 202.00 | | 353 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 591.00 | 856 082.00 | | 812 591.00 |
EA Autres dettes | 100 809.00 | 42 997.00 | | 100 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 372 790.00 | 2 551 761.00 | | 4 372 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 438.00 | 4 168 042.00 | | 5 639 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 119.00 | 6 689 509.00 | | 8 375 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 438.00 | 4 168 042.00 | | 5 639 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 2 950 035.00 | 28 300.00 | 2 978 335.00 | 2 950 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 048.00 | 28 300.00 | 2 978 348.00 | 2 950 048.00 |
FM Production stockée | | | 25 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 583 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 845 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 575 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 376 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 214.00 | 18 519.00 | | 28 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376 106.00 | 473 043.00 | | 376 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 50 244.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 398.00 | 48 301.00 | | 31 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 053.00 | 98 546.00 | | 34 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 053.00 | -98 546.00 | | -34 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 579.00 | -293 304.00 | | -128 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 238.00 | 11 667 491.00 | | 7 582 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 994.00 | 11 245 027.00 | | 7 479 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 244.00 | 422 464.00 | | 102 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 118 684.00 | | 4 658 710.00 | 35 118 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 350.00 | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319 324.00 | 38 458 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300 974.00 | 37 895 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 581 265.00 | | 4 615 394.00 | 34 581 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 456.00 | | 29 103.00 | 497 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 963.00 | | 14 212.00 | 39 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933 446.00 | 2 495 707.00 | | 32 933 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 574 947.00 | 2 440 973.00 | | 32 574 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 499.00 | 54 734.00 | | 358 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 75 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 699.00 | 107 325.00 | 94 699.00 | 94 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 699.00 | 107 325.00 | 94 699.00 | 94 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 699.00 | 182 325.00 | 109 699.00 | 109 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 325.00 | 109 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 079.00 | 353 079.00 | | 353 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 552.00 | 417 552.00 | | 417 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 809.00 | 100 809.00 | | 100 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 372 790.00 | 4 372 790.00 | | 4 372 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 025.00 | 34 225.00 | 800.00 | 35 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 835.00 | 1 643 835.00 | | 1 643 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485 353.00 | 485 353.00 | | 485 353.00 |
VB T. V. A. | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VC Groupe et associés | 512 044.00 | 512 044.00 | | 512 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 396.00 | 592 396.00 | | 592 396.00 |
VP Divers | 275 428.00 | 275 428.00 | | 275 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 219.00 | 3 658 419.00 | 800.00 | 3 659 219.00 |
VW T.V.A. | 236 219.00 | 236 219.00 | | 236 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 438.00 | 5 639 438.00 | | 5 639 438.00 |